Tag: terminowe

Transakcje terminowe SWAP.

Przez administrator
25 października 2015 0

1. Wstęp………5 2. Instrumenty pochodne………8 2.1. Opcje………9 2.2. Kontrakty futures i forward………13 2.3. Forward Rate Agreement (FRA)………15 3. SWAP – definicja, rodzaje………17 3.1. SWAP procentowy………17 3.1.1. Rola pośrednika w przypadku zawierania transakcji typu SWAP……….21 3.1.2. Wymiana platnosci……….23 3.1.3. Wycena SWAP-ów procentowych………25 3.2. SWAP walutowy………32 3.3. SWAP kredytowy………38 3.4. Pozostale rodzaje transakcji typu SWAP 43 3.4.1. Coupon SWAP………43 3.4.2. Equity SWAP………43 3.4.3. SWAP towarowy………44 4. Studium przypadków dla transakcji typu SWAP………46 4.1. SWAP procentowy typu fixed-floating………46 4.2. SWAP procentowy typu floating-floating 49 4.3. SWAP walutowy typu fixed-floating………52 4.4. SWAP walutowy typu floating-floating oparty o LIBOR 55 4.5. SWAP walutowy typu fixed-fixed………59…

Lokaty terminowe na przykładzie 15 polskich banków.

Przez administrator
10 października 2015 0

Wstęp……… 5 Rozdział I. Historia polskiej bankowosci 1.1. Poczatki polskiej bankowosci ………7 1.2. Polskie banki w XIX i na poczatku XX wieku ………7 1.3. System bankowy polski miedzywojennej ………8 1.4. Glówne zmiany w systemie bankowym w latach 1944-1988……… 10 1.5. Zmiany instytucjonalne i organizacyjne w bankowosci w latach 1981-1989……… 13 1.6. Banki w okresie transformacji (1989-1999) ………14 Rozdział II. Banki i system bankowy 2.1. Definicja banku ………21 2.2. Źródła polskiego prawa bankowego ………22 2.3. Modele sektora finansowego ………23 2.3.1. Model anglosaski ………23 2.3.2. Model renski……… 24 2.3.3. Porównanie modelu anglosaskiego i modelu renskiego……… 24 2.4. Definicja i funkcje systemu bankowego…